Бухгалтер по платежам( Торговый дом Столичная трапеза )

Компания "Торговый дом Столичная трапеза"

ТОО "Компания Алтын-Казык" требуется бухгалтер по платежам с опытом работы (г.Астана, г.Косшы)

Обязанности:

1. Ведение расчетных счетов организации.

2. Обработка выписок по расчетным счетам.

3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.

4. Ведение рабочего файла Excel текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств.

5. Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Онлайн банкинг".

6. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

7. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.

8. Выписка доверенности на получение ТМЦ.

9. Еженедельное формирование по понедельникам отчета Анализ по субконто по группе контрагентов «Банки».

10. Ежемесячное создание документов по поступлению банковских услуг.

Требования:

Знать:

- организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;

- порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;