Главный менеджер департамента казначейства

Компания "Частное учреждение «Корпоративный университет «Самрук-Казына»"

• Ответственный за платежи ЦФО в SAP (выполняет) -Формирование заявки на оплату Ответственный за управление рабочим капиталом ДЗО (выполняет) -Контроль дебиторской/кредиторской задолженности и внутригрупповых операций ДЗО Ответственный за соблюдение валютного контроля (выполняет) -Соблюдение валютного контроля банка Ответственный за исполнение операций с денежными средствами (выполняет) -Перечисление заработной платы и прочих платежей -Формирование реестра платежей -Загрузка платежных поручений посредством host-to-host -Выплата дивидендов акционерам по итогам года -Загрузка банковских выписок Ответственный за ведение брокерских счетов (выполняет) -Сопровождение брокерского договора Ответственный за разработку ВНД (выполняет) -Разработка/актуализация ВНД Ответственный за взаимодействие с гос. органами и акционерами (выполняет) -Формирование отчетности для НБРК -Получение регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомлении НБРК -Получение разрешения МЭРК на перевод депозитов ликвидационного фонда -Формирование отчетности для АО «ФНБ «Самрук-Казына» Аналитик бизнес-процессов (отвечает за) -Формирование запроса на изменение объектов ARIS/настройку отчетов -Моделирование/актуализация бизнес-процессов по направлениям Ответственный за ведение банковских счетов (выполняет) -Открытие/закрытие банковских счетов -Прохождение процедуры KYC («know your customer») -Подготовка банковской документации Риск-координатор / Внутренний контролер (отвечает за) -Документирование реализовавшихся рисков -Обновление состояния ключевых рисковых индикаторов -Осуществление предварительного согласования плана управления рисками и/или контрольных процедур -Проведение консолидации данных по исполнению мероприятий управления рисками и внедрения контрольных процедур, подготовка отчета о СВК -Проведение анализа динамики изменения состояния риска Ответственный представитель ЗСП за ИСМ (отвечает за) -Проверка состояния в подразделении (самодиагностика) -Устранение замечаний внешнего аудита -Взаимодействие с командой внутреннего аудита и участие во внешнем аудите -Исправление ситуации по результатам самодиагностики -Устранение замечаний по результатам внутреннего аудита -Взаимодействие с командой внутреннего аудита и участие во внутреннем аудите -Ведение документации, подтверждающей ознакомление работников ЗСП с требованиями ИСМ Ответственный за планирование в ЦФО (отвечает за) -Корректировка отнесения затрат в плане ЦФО -Инициирование ЦФО корректировки операционного плана Ответственный за работу с банками (выполняет) -Анализ тарифов и комиссий банков -Организация выездного банковского обслуживания физ. лиц -Оценка качества банковского обслуживания (скоринг) Инициатор запроса на изменение в справочнике деловые партнеры в SAP MDG (выполняет) -Создание запроса на изменение в SAP MDG для справочника Деловые партнеры Ответственный за согласование коммерческих условий (выполняет) -Согласование коммерческих условий банковских продуктов -Отправка RFP и сбор коммерческих предложений Ответственный за исполнение операций с денежными средствами (отвечает за) -Формирование платежного календаря -Получение регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомления НБ РК -Формирование внутренней отчетности по валютному контролю и отчетности в НБ РК -Определение наличия условий для валютного контроля -Предоставление документов для зачисления валютной выручки Ответственный за актуализацию графиков платежей и поступлений в SAP (выполняет) -Ввод информации по плановым поступлениям и выбытиям Ответственный за работу с документами (выполняет) -Выпуск доверенностей и банковских ключей, регистрация договоров Ответственный за взаимодействие с ДЗО (выполняет) -Мониторинг ликвидности ДЗО -Мониторинг уровня средневзвешенной доходности казначейского портфеля ДЗО -Консолидация управленческой и оперативной отчетностей -Планирование конверсионных операций и валютного неттинга -Мониторинг условий размещения депозитов ликвидационного фонда -Контроль и анализ условий размещения ВСДС -Взаимодействие в рамках механизма Cash-pooling -Контроль соблюдения лимитов казначейского портфеля Ответственный за механизм централизованного казначейства (выполняет) -Инвестирование в рамках централизованного казначейства Ответственный за работу с биржами (выполняет) -Обеспечение листинга ценных бумаг на KASE/AIX -Осуществление конверсионных операций Ответственный за планирование ликвидности (выполняет) -Планирование конверсионных операций -Планирование размещения ВСДС в депозиты, ценные бумаги и др. финансовые инструменты

• Высшее образование по профилю: Финансы, экономика.
• Не менее 3 лет опыта работы в профессиональной среде: Финансы / бухгалтерский учет / экономика в производственных компаниях, аудиторских компаниях, финансовых институтах, а также других организационных структурах, связанных с бизнес-функцией.
• Свободное владение казахским, русским и английским языками.
• Знание и понимание основ системы менеджмента в области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда, охраны окружающей среды; - знание теории и практики управления ликвидностью; - навыки работы в системе SAP ERP по направлению «Казначейство» не менее 1 года; - знание теории и практики работы учетных информационных систем; - навыки размещения денежных средств; - навыки корпоративного управления финансами; - навыки планирования финансовой деятельности; - навыки анализа финансовых показателей и результатов; - навыки бюджетирования и подготовки управленческой отчетности; - навыки подготовки информационно-аналитического материала, презентаций; - навыки работы в SAP ERP; - навыки реализации и управление проектами автоматизации, оптимизации казначейских бизнес процессов; - навыки по разработке и ведению проектной документации (техническое задание, регламенты по учету бизнес процессов, инструкции пользователей); - отношения с заинтересованными сторонами (акционерами, инвесторами, рейтинговыми агентствами, банками, аудиторами, фондовыми биржами, регуляторами и др.).
• Навыки управления финансовыми и документарными операциями; - навыки управления финансовыми рисками; - навыки проведения переговоров с поставщиками финансовых услуг; - навыки разработки функциональных политик, стратегий - наличие профессиональной сертификации; - наличие МВА, ученой степени/звания или иное дополнительное образование; - опыт работы в системе SAP.

• Работа в г.Астана

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя